T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,65%
• Ranking 302/621
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 28,024502 EUR

Patrimonio (miles de euros): 74.464,36

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,57%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,65%	18,76%	9,06%	-3,33%	24,96%
Categoría	6,84%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	302/621	117/607	404/595	176/560	275/518
Quintil	3	1	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,03%	10,18%	11,32%	41,62%	90,90%
Categoría	2,98%	4,22%	8,43%	43,40%	62,16%
Ranking	15/622	22/622	188/619	288/590	121/513
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 161/619

Quintil: 2

Volatilidad: 15,66%

Ranking: 93/619

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0859254822

Fecha de constitución: 28/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD