T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,28%
• Ranking 437/627
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 26,350597 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.513,93

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,88%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,28%	18,76%	9,06%	-3,33%	24,96%
Categoría	3,41%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	437/627	120/613	408/601	176/566	281/524
Quintil	4	1	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,67%	6,45%	9,39%	26,24%	78,24%
Categoría	0,75%	3,42%	11,95%	28,64%	59,36%
Ranking	54/628	238/628	363/622	256/585	138/513
Quintil	1	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 297/622

Quintil: 3

Volatilidad: 15,28%

Ranking: 106/622

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0859254822

Fecha de constitución: 28/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD