T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,84%
• Ranking 398/627
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 29,605772 EUR

Patrimonio (miles de euros): 412.526,57

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,84%	19,84%	10,06%	-2,44%	26,11%
Categoría	3,41%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	398/627	98/613	366/601	150/566	245/524
Quintil	4	1	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,76%	6,70%	10,40%	29,75%	86,59%
Categoría	0,75%	3,42%	11,95%	28,64%	59,36%
Ranking	48/628	229/628	309/622	194/585	91/513
Quintil	1	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 233/622

Quintil: 2

Volatilidad: 15,33%

Ranking: 102/622

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0859255472

Fecha de constitución: 28/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD