Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,57%
- Ranking32/724
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 41,867522 EUR
Patrimonio (miles de euros):389.654,01
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 24,57% | 14,48% | 19,84% | 10,06% | -2,44% |
| Categoría | 15,33% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 32/724 | 188/678 | 96/627 | 340/580 | 156/541 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,13% | 6,19% | 40,01% | 79,33% | 91,44% |
| Categoría | 2,36% | 6,23% | 21,01% | 52,87% | 56,08% |
| Ranking | 387/755 | 524/736 | 20/712 | 25/597 | 32/531 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 38/713
Quintil: 1
Volatilidad: 14,42%
Ranking: 122/713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0859255472
Fecha de constitución: 28/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
