T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,88%
• Ranking 114/564
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 20,745732 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.590,52

Fecha: 29/10/2026

1 día: -1,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	24,88%	11,42%	12,31%	-2,81%	-17,84%
Categoría	17,72%	12,72%	12,63%	-0,82%	-12,30%
Ranking	114/564	321/535	332/536	367/512	341/494
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-6,52%	5,21%	22,85%	63,44%	24,61%
Categoría	-4,16%	2,33%	15,68%	55,50%	30,26%
Ranking	345/572	107/572	112/557	257/523	282/477
Quintil	4	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,97%

Ranking: 147/559

Quintil: 2

Volatilidad: 26,25%

Ranking: 217/559

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0860350064

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD