T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,99%
• Ranking 140/519
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 21,097339 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.014,70

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	26,99%	11,42%	12,31%	-2,81%	-17,84%
Categoría	19,06%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	140/519	301/514	313/518	351/504	343/488
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,41%	17,86%	42,56%	52,74%	22,16%
Categoría	-0,48%	11,30%	33,18%	46,75%	30,69%
Ranking	90/519	76/506	212/518	269/489	284/472
Quintil	1	1	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,83%

Ranking: 212/524

Quintil: 3

Volatilidad: 23,61%

Ranking: 224/524

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0860350064

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD