T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,63%
• Ranking 425/1003
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 18,544621 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.087,42

Fecha: 24/02/2026

1 día: 3,96%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,63%	11,42%	12,31%	-2,81%	-17,84%
Categoría	8,11%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	425/1003	432/1004	714/1003	740/983	701/966
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,27%	14,79%	20,33%	31,03%	6,25%
Categoría	5,15%	9,72%	16,31%	34,08%	21,43%
Ranking	411/1003	428/1003	481/982	509/955	712/911
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 386/1000

Quintil: 2

Volatilidad: 13,93%

Ranking: 416/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0860350064

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD