Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UD EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,01%
- Ranking301/356
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.564,24
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,01% | -1,26% | 0,68% | 3,39% | -1,36% |
| Categoría | 0,62% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 301/356 | 323/347 | 320/338 | 216/319 | 71/305 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,47% | -0,34% | -0,12% | 0,23% |
| Categoría | -0,28% | -0,06% | 1,14% | 9,62% | 7,10% |
| Ranking | 100/356 | 48/356 | 276/352 | 315/320 | 238/289 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 290/353
Quintil: 5
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 73/352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0862297578
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
