UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UD EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,79%
• Ranking 301/350
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,582000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.907,93

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,79%	-1,26%	0,68%	3,39%	-1,36%
Categoría	0,86%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,78%
Ranking	301/350	321/345	318/336	216/317	70/297
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,18%	0,34%	-0,45%	-0,53%	0,46%
Categoría	0,26%	0,05%	1,06%	9,20%	7,60%
Ranking	292/351	110/350	278/350	323/325	237/289
Quintil	5	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 280/356

Quintil: 4

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 96/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0862297578

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD