Informe del fondo de inversión
UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AC USD
Gestora:UBP ASSET MGMTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20210,87%
- Ranking368/2186
- Fecha22/02/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la exposición de los bonos de grado de inversión de mercados emergentes con una calificación mínima de BBB-(Fitch) o BBB-(S & P) o Baa3 (Moody). El grueso de las inversiones se compondrá de bonos no gubernamentales.
Referencia:JPM Corporate EMBI Diversified High Grade Index
Última valoración
Valor liquidativo: 104,978159 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.801,39
Fecha: 22/02/2021
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,87% | -2,68% | 13,63% | 1,92% | -7,00% |
| Categoría | -1,17% | -2,89% | 11,25% | -5,53% | -0,97% |
| Ranking | 368/2186 | 931/2016 | 627/1878 | 81/1622 | 1233/1437 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,04% | -1,12% | -7,74% | 18,60% | 15,21% |
| Categoría | -0,63% | -0,49% | -7,38% | 2,56% | 10,45% |
| Ranking | 760/2186 | 1620/2181 | 1005/2028 | 96/1623 | 566/1268 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 1116/2097
Quintil: 3
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 1944/2095
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0862302675
Fecha de constitución: 18/01/2013
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
