UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,96%
• Ranking 460/2297
• Fecha 23/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de tipo fijo o variable cuya emisión o emisor tenga al menos una calificación de un mínimo de BBB- (Fitch o S&P) o Baa3 (Moody's) o una calificación que la Gestora de inversiones considere equivalente, emitidos por empresas domiciliadas en países Emergentes; por empresas de cualquier país pero con un instrumento subyacente vinculado directa o indirectamente a países Emergentes o; empresas cuyos riesgos estén directa o indirectamente vinculados a países Emergentes. El subfondo invertirá al menos el 80% en las monedas de los países de la OCDE.

Referencia: JPM CEMBI Diversified IG RI USD

Última valoración

Valor liquidativo: 105,949035 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.763,58

Fecha: 23/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,96%	3,04%	-11,05%	6,85%	-2,68%
Categoría	1,16%	5,42%	-13,42%	0,18%	-2,81%
Ranking	460/2297	1710/2294	910/2227	153/2115	880/1914
Quintil	2	4	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,64%	2,74%	8,37%	1,49%	4,87%
Categoría	-0,94%	2,04%	7,28%	-5,95%	-5,29%
Ranking	169/2300	769/2298	862/2256	679/2106	446/1741
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1156/2305

Quintil: 3

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 1829/2305

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0862302675

Fecha de constitución: 18/01/2013

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD