Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,45%
  • Ranking1643/2197
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas divisas de países emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas que estén domiciliadas o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes o que estén incluidos en los índices J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG o J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index (los índices de referencia).

Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 108,720582 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.974,27

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,45%10,49%3,04%-11,05%6,85%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1643/2197575/21541567/2103835/2036139/1928
Quintil42431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,94%3,26%-0,40%2,83%3,49%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking1337/22041204/21991630/21771500/2079929/1941
Quintil43443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1569/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 8,39%

Ranking: 1012/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0862302675

Fecha de constitución: 18/01/2013

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD