Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,48%
  • Ranking1612/2219
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas divisas de países emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas que estén domiciliadas o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes o que estén incluidos en los índices J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG o J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index (los índices de referencia).

Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 105,317148 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.951,84

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,48%10,49%3,04%-11,05%6,85%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1612/2219580/21761585/2124844/2057144/1948
Quintil42431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,02%-1,36%-1,33%-0,16%-2,13%
Categoría-0,01%2,54%2,13%9,13%-2,10%
Ranking1736/22201934/22201662/21931576/20871076/1894
Quintil45443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1753/2193

Quintil: 4

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 1108/2193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0862302675

Fecha de constitución: 18/01/2013

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD