JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4.00 EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -5,15%
• Ranking 324/324
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.

Referencia: ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 58,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 316,85

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-5,15%	-2,38%	-4,90%	-1,48%	-11,45%
Categoría	-0,67%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	324/324	236/274	246/251	227/228	21/216
Quintil	5	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,17%	-1,96%	-7,09%	-10,89%	-25,57%
Categoría	-1,24%	-0,12%	-0,47%	6,24%	-11,65%
Ranking	206/333	324/333	288/290	238/240	206/219
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 287/290

Quintil: 5

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 197/290

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0864191498

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD