JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4.00 EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -8,25%
• Ranking 324/324
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.

Referencia: ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 56,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 284,54

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-8,25%	-2,38%	-4,90%	-1,48%	-11,45%
Categoría	-2,61%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	324/324	236/274	246/251	227/228	21/216
Quintil	5	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,82%	-4,48%	-9,61%	-12,02%	-27,13%
Categoría	-1,69%	-3,18%	-2,53%	4,98%	-12,39%
Ranking	211/333	292/333	296/298	239/241	203/216
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 291/291

Quintil: 5

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 155/291

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0864191498

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD