Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A EUR CAP
Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,15%
- Ranking199/360
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 148,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):102,56
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,15% | 13,63% | 5,59% | -14,78% | 1,59% |
| Categoría | 0,08% | 5,07% | 6,74% | -8,60% | 1,29% |
| Ranking | 199/360 | 50/373 | 127/369 | 330/367 | 190/359 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,71% | -3,60% | 4,53% | 11,05% | 19,89% |
| Categoría | -0,24% | -0,43% | 4,53% | 7,94% | 9,44% |
| Ranking | 213/360 | 233/360 | 101/354 | 88/349 | 87/328 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 45/373
Quintil: 1
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 203/373
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0864714000
Fecha de constitución: 29/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,53%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
