Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET D EUR DIS
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,48%
- Ranking1266/1300
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,72
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -4,48% | 18,22% | 13,15% | 4,69% | -15,47% |
| Categoría | 3,20% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,90% |
| Ranking | 1266/1300 | 34/1288 | 387/1283 | 589/1180 | 1039/1162 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -3,97% | -6,84% | 7,17% | 28,26% | 14,52% |
| Categoría | -0,03% | 2,34% | 6,66% | 20,51% | 18,72% |
| Ranking | 1218/1304 | 1303/1308 | 568/1305 | 314/1256 | 643/1085 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 413/1307
Quintil: 2
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 119/1307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0864715312
Fecha de constitución: 09/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
