Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,40%
- Ranking336/499
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,333300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.482,67
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 5,40% | 32,87% | -3,58% | -7,99% | · |
| Categoría | 7,04% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 336/499 | 188/484 | 372/441 | 285/425 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,76% | -3,83% | 28,28% | 27,84% | · |
| Categoría | -0,97% | -5,72% | 56,36% | 78,11% | 86,64% |
| Ranking | 245/521 | 202/508 | 394/494 | 372/432 | |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 386/494
Quintil: 4
Volatilidad: 15,02%
Ranking: 422/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0866414450
Fecha de constitución: 27/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
