LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 23,57%
• Ranking 16/40
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,886595 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103,88

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	23,57%	2,68%	10,60%	-8,92%	-1,28%
Categoría	1,11%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	16/40	35/40	5/40	14/40	32/40
Quintil	2	5	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	6,65%	14,28%	28,29%	37,33%	35,29%
Categoría	0,90%	4,31%	7,20%	6,74%	16,47%
Ranking	2/40	18/40	21/40	15/40	19/40
Quintil	1	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 24/40

Quintil: 3

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 33/40

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0866414963

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR