LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,58%
• Ranking 17/40
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,372551 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118,37

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	0,58%	2,68%	10,60%	-8,92%	-1,28%
Categoría	-4,70%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	17/40	35/40	5/40	14/40	32/40
Quintil	3	5	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,43%	-0,54%	7,21%	13,56%	26,51%
Categoría	-4,13%	-5,83%	3,31%	0,85%	16,90%
Ranking	7/40	14/40	9/40	4/40	12/40
Quintil	1	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 26/40

Quintil: 4

Volatilidad: 8,41%

Ranking: 26/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0866414963

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR