Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,02%
  • Ranking28/318
  • Fecha21/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,374800 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.416,21

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
29/11/2014
29/10/2015
27/09/2016
27/08/2017
27/07/2018
26/06/2019
26/05/2020
25/04/2021
25/03/2022
22/02/2023
22/01/2024
21/12/2024
20/11/2025
87.37%
94.36%
101.92%
110.08%
118.89%
128.41%
138.69%
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) M CAP
RFI GLOBAL CONVERTIBLES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo5,02%5,93%5,35%-14,47%-2,85%
Categoría1,43%6,68%6,08%-16,16%1,88%
Ranking28/318164/318122/301128/287245/267
Quintil13335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo4,58%0,78%9,32%13,87%15,55%
Categoría5,35%-1,96%7,31%10,77%18,50%
Ranking245/31850/31874/31886/301130/285
Quintil41223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 63/318

Quintil: 1

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 262/318

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0866416075

Fecha de constitución: 09/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR