Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,83%
  • Ranking170/306
  • Fecha11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 24,080200 EUR

Patrimonio (miles de euros):123.862,34

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo10,83%11,99%5,93%5,35%-14,47%
Categoría12,57%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking170/30665/297161/290114/273133/276
Quintil32333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,90%2,87%14,24%34,33%15,20%
Categoría0,31%1,99%18,29%35,20%18,52%
Ranking116/308175/308161/299111/291135/253
Quintil23323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 155/299

Quintil: 3

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 99/299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0866416075

Fecha de constitución: 09/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR