UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,44%
• Ranking 78/296
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.696,50

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,44%	4,81%	11,81%	-20,25%	24,34%
Categoría	1,32%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	78/296	266/293	71/284	251/260	218/257
Quintil	2	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,69%	0,07%	1,71%	22,88%	29,88%
Categoría	1,69%	4,71%	5,56%	26,13%	82,55%
Ranking	129/296	261/296	167/294	115/275	249/256
Quintil	3	5	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 235/294

Quintil: 4

Volatilidad: 14,21%

Ranking: 253/294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0868495184

Fecha de constitución: 19/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD