Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN R USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,39%
- Ranking1049/1571
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es buscar una rentabilidad absoluta positiva a medio y largo plazo, ofreciendo una exposición a valores de deuda de todo tipo, instrumentos del mercado de dinero y monedas, en todas las regiones geográficas. El compartimento invertirá directa o indirectamente en valores de renta fija, en bonos europeos e internacionales de emisores públicos o privados, incluidos los bonos cupón cero, en obligaciones convertibles o no convertibles, en bonos convertibles contingentes, en bonos de tipo fijo o variable, en bonos vinculados a la inflación, ABS o MBS, en instrumentos del mercado monetario, divisas y otros instrumentos financieros vinculados a una tasa de interés, sin restricciones en términos de moneda, región o sector.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 197,797281 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.645,31
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,39% | -3,05% | 9,56% | 6,33% | -1,53% |
| Categoría | 3,59% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 1049/1571 | 1105/1469 | 634/1394 | 477/1230 | 539/1193 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,46% | -0,18% | 2,95% | 12,01% | 16,53% |
| Categoría | 0,17% | 0,87% | 6,22% | 19,32% | 18,18% |
| Ranking | 1441/1662 | 1104/1651 | 1018/1545 | 847/1368 | 640/1174 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 968/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 844/1550
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0883094483
Fecha de constitución: 24/03/2014
Divisa: USD
Fija: 2,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
