Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTFOLIO I H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,17%
- Ranking101/342
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener una rentabilidad total compuesta por ingresos y plusvalía, con especial énfasis en los ingresos, invirtiendo principalmente en valores respaldados por activos de emisores de todo el mundo. En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos (excluidos el efectivo y equivalentes de efectivo) en valores respaldados por activos de emisores de todo el mundo. Estos valores incluyen, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) y obligaciones de préstamos garantizados (CLO). El Subfondo también podrá invertir en otros valores negociables de renta fija. La Cartera invertirá tanto en valores con grado de inversión como en valores sin grado de inversión y procurará mantener, en condiciones normales de mercado, una calificación crediticia media de grado de inversión.
Referencia:ICE BofA 3-month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 183,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.539,92
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,17% | 3,67% | 7,64% | 8,60% | -16,41% |
| Categoría | 0,76% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 101/342 | 58/340 | 121/331 | 5/323 | 288/317 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,67% | 3,51% | 18,10% | 10,81% |
| Categoría | 0,28% | -0,19% | 1,55% | 4,30% | 4,10% |
| Ranking | 142/342 | 54/342 | 38/338 | 11/322 | 48/312 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 20/340
Quintil: 1
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 338/340
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0883503087
Fecha de constitución: 15/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
