Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,87%
- Ranking340/1486
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 266,905469 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.021,19
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,87% | 11,85% | 1,48% | -17,59% | 3,03% |
| Categoría | 4,83% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 340/1486 | 804/1475 | 1151/1407 | 608/1329 | 753/1235 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,50% | 11,98% | 7,78% | 9,77% | 17,52% |
| Categoría | 2,49% | 10,44% | 8,61% | 18,82% | 30,90% |
| Ranking | 137/1491 | 212/1490 | 706/1475 | 925/1380 | 664/1173 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 814/1482
Quintil: 3
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 344/1482
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0883978354
Fecha de constitución: 22/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
