Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202631,14%
- Ranking421/1294
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 379,659672 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.494,35
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 31,14% | 15,92% | 11,85% | 1,48% | -17,59% |
| Categoría | 28,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 421/1294 | 814/1295 | 728/1281 | 964/1209 | 497/1138 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,12% | 24,80% | 47,79% | 68,97% | 32,15% |
| Categoría | -0,11% | 22,85% | 47,92% | 78,39% | 44,29% |
| Ranking | 42/1294 | 468/1294 | 611/1286 | 704/1209 | 553/1092 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,41%
Ranking: 839/1297
Quintil: 4
Volatilidad: 21,00%
Ranking: 754/1297
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0883978354
Fecha de constitución: 22/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
