Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202630,47%
- Ranking457/1533
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 377,723249 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.486,71
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,47% | 15,92% | 11,85% | 1,48% | -17,59% |
| Categoría | 28,97% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 457/1533 | 957/1483 | 802/1403 | 1036/1289 | 540/1202 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,86% | 2,91% | 34,96% | 68,28% | 41,21% |
| Categoría | 1,48% | 0,31% | 35,81% | 80,24% | 53,70% |
| Ranking | 54/1569 | 187/1566 | 658/1520 | 800/1368 | 584/1156 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 962/1526
Quintil: 4
Volatilidad: 22,02%
Ranking: 984/1526
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0883978354
Fecha de constitución: 22/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
