Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202512,59%
- Ranking901/1486
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 281,189217 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.075,83
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,59% | 11,85% | 1,48% | -17,59% | 3,03% |
| Categoría | 14,81% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,95% |
| Ranking | 901/1486 | 820/1476 | 1136/1409 | 607/1327 | 741/1235 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,91% | 0,24% | 11,65% | 27,51% | 10,45% |
| Categoría | -0,22% | 2,36% | 14,07% | 39,08% | 24,57% |
| Ranking | 1435/1501 | 1175/1497 | 894/1484 | 1000/1397 | 747/1244 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 919/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 13,45%
Ranking: 393/1485
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0883978354
Fecha de constitución: 22/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
