Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,06%
  • Ranking1916/2729
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 366,429262 EUR

Patrimonio (miles de euros):145.721,82

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-11,06%26,03%21,13%-12,56%33,65%
Categoría-8,72%21,30%16,57%-13,43%27,40%
Ranking1916/2729332/2618328/2532652/2375185/2159
Quintil41121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,68%-13,29%2,22%24,76%84,69%
Categoría-4,63%-11,51%2,45%19,27%69,15%
Ranking1961/27361778/2730848/2657240/2425127/1997
Quintil44211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 740/2656

Quintil: 2

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 1265/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0891038514

Fecha de constitución: 15/04/2013

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD