Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EQUITY FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202619,57%
- Ranking734/1531
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes, incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 223,514770 EUR
Patrimonio (miles de euros):155.843,61
Fecha: 22/10/2026
1 día: -1,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 19,57% | 18,38% | 13,03% | 7,47% | -9,34% |
| Categoría | 21,26% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 734/1531 | 622/1476 | 648/1396 | 383/1282 | 109/1195 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,00% | -2,25% | 22,42% | 69,52% | 55,99% |
| Categoría | -7,52% | -2,92% | 23,61% | 74,07% | 39,81% |
| Ranking | 879/1572 | 576/1571 | 614/1519 | 601/1370 | 158/1157 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 599/1520
Quintil: 2
Volatilidad: 22,67%
Ranking: 802/1520
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0894190932
Fecha de constitución: 26/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
