Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL SOVEREIGN BOND A ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,00%
- Ranking167/179
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de entre tres y cinco años, invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad de la gestora de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de deuda a tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión emitidos por Gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo en varias divisas. El Subfondo no invierte en valores de deuda emitidos por sociedades.
Referencia:Bloomberg Global Treasury EUR hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 116,546732 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.158,52
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,00% | 7,61% | 3,50% | 2,76% | 7,37% |
| Categoría | -1,52% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 167/179 | 28/178 | 48/170 | 25/160 | 9/157 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,43% | -5,24% | -4,73% | -0,44% | 5,19% |
| Categoría | 0,25% | -0,31% | 0,60% | -2,90% | -13,82% |
| Ranking | 164/179 | 164/179 | 165/179 | 57/164 | 24/148 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 160/179
Quintil: 5
Volatilidad: 8,01%
Ranking: 25/179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0894412930
Fecha de constitución: 17/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
