Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL SOVEREIGN BOND I ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,60%
- Ranking169/189
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de entre tres y cinco años, invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad de la gestora de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de deuda a tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión emitidos por Gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo en varias divisas. El Subfondo no invierte en valores de deuda emitidos por sociedades.
Referencia:Bloomberg Global Treasury EUR hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 132,456240 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,97
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,60% | 8,48% | 4,29% | 3,59% | 8,18% |
| Categoría | -1,87% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,81% |
| Ranking | 169/189 | 18/188 | 32/182 | 21/168 | 3/165 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | -1,47% | -3,66% | -0,74% | 14,18% |
| Categoría | 0,56% | -0,77% | -1,11% | -5,70% | -12,14% |
| Ranking | 24/189 | 141/189 | 141/189 | 28/176 | 13/157 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 126/189
Quintil: 4
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 11/189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0894413318
Fecha de constitución: 17/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
