Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF 5C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,66%
- Ranking67/147
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad total de los bonos gubernamentales con grado de inversión y vinculados a la inflación de ciertos países desarrollados. El Índice de Referencia está denominado en EUR.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 22,116400 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.133,01
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 0,66% | -4,16% | 3,23% | 1,83% | -16,88% |
| Categoría | 0,54% | -0,18% | 2,32% | 2,52% | -9,48% |
| Ranking | 67/147 | 104/144 | 55/143 | 54/139 | 81/128 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,41% | -1,86% | 0,61% | 2,07% | -13,38% |
| Categoría | -1,15% | -1,28% | -0,13% | 4,96% | -3,08% |
| Ranking | 131/152 | 109/152 | 46/147 | 78/143 | 77/126 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 24/147
Quintil: 1
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 84/147
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0908508814
Fecha de constitución: 16/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
