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Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,45%
• Ranking 1282/2215
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.

Referencia: JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 321,48

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,45%	7,30%	3,54%	10,95%	-10,27%
Categoría	0,50%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1282/2215	511/2176	1247/2132	314/2081	725/2014
Quintil	3	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,08%	3,02%	7,54%	22,01%	10,32%
Categoría	0,84%	2,21%	2,76%	14,70%	2,08%
Ranking	843/2215	616/2213	501/2176	502/2081	642/1918
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 516/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 1646/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0910636546

Fecha de constitución: 08/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR