Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO R USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,90%
- Ranking1225/2216
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,091003 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,11
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,90% | 8,30% | 11,40% | -5,68% | 3,94% |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1225/2216 | 727/2173 | 270/2122 | 318/2055 | 505/1947 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,15% | 2,91% | 2,81% | 16,11% | 20,12% |
| Categoría | 1,48% | 2,66% | 3,51% | 8,19% | -0,50% |
| Ranking | 731/2221 | 921/2217 | 1162/2196 | 480/2088 | 78/1895 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1210/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 1153/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0910637437
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
