MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE A EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 17,51%
• Ranking 297/723
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 280,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.174,44

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	17,51%	5,77%	11,61%	10,30%	-4,44%
Categoría	17,90%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	297/723	508/679	365/628	338/582	216/544
Quintil	3	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,53%	5,63%	20,00%	51,03%	48,13%
Categoría	3,92%	4,58%	19,00%	61,07%	59,05%
Ranking	438/754	79/754	270/719	411/618	320/543
Quintil	3	1	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 361/722

Quintil: 3

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 645/722

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199139

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR