Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20264,66%
- Ranking265/1346
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total a largo plazo y superar el índice de referencia. Para ello el subfondo invierte principalmente en divisas de mercados emergentes y en deuda de mercados emergentes denominada en moneda local y valores relacionados con la deuda. Estos incluyen bonos, bonos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo puede mantener bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión emitidos en estos países, así como deuda pública y valores relacionados con la deuda, bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión y otros bonos emitidos en países de mercados no emergentes de todo el mundo.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,554764 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,28
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,66% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 265/1346 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,34% | · | · | 29,36% |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% | 5,57% |
| Ranking | 464/1390 | 103/1382 | - | - | 31/1177 |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0913259262
Fecha de constitución: 19/06/2013
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
