Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND WH1-GBP
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20254,77%
- Ranking65/539
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,662176 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.023,57
Fecha: 07/07/2025
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,77% | 7,95% | 10,70% | -17,00% | 15,92% |
| Categoría | -4,06% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 65/539 | 359/526 | 119/508 | 411/485 | 145/468 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,29% | 11,15% | 7,49% | 23,02% | 36,34% |
| Categoría | -0,17% | 7,70% | -0,40% | 6,94% | 14,46% |
| Ranking | 357/544 | 148/544 | 54/533 | 76/495 | 93/434 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 36/533
Quintil: 1
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 256/533
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0925731761
Fecha de constitución: 16/05/2013
Divisa: GBP
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
