Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,32%
- Ranking902/2173
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles contingentes (denominados ‘Bonos CoCo’), valores respaldados por activos o hipotecarios (‘ABS/MBS’), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos, domiciliados, que desarrollen su actividad comercial o estén expuestos a mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 142,817790 EUR
Patrimonio (miles de euros):226.112,06
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,32% | 12,26% | 11,76% | 11,68% | -22,02% |
| Categoría | 1,84% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 902/2173 | 198/2155 | 501/2111 | 227/2060 | 1821/1993 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,48% | 3,23% | 12,35% | 40,07% | 11,96% |
| Categoría | 1,83% | 1,73% | 3,24% | 17,26% | 3,65% |
| Ranking | 535/2173 | 558/2173 | 223/2134 | 69/2048 | 615/1892 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 218/2155
Quintil: 1
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 1737/2155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0926440222
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
