OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND E USD ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,86%
• Ranking 105/306
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 173,225834 EUR

Patrimonio (miles de euros): 634,14

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	10,86%	2,12%	14,98%	2,30%	-7,15%
Categoría	10,53%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	105/306	227/297	21/290	241/273	20/276
Quintil	2	4	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,99%	4,94%	15,70%	31,04%	26,56%
Categoría	-1,49%	2,97%	16,81%	31,40%	16,58%
Ranking	147/308	83/308	94/299	111/295	55/253
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 100/299

Quintil: 2

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 214/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0931237514

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD