Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD INC
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,52%
- Ranking587/928
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar unas elevadas rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo primordialmente en bonos corporativos de alto rendimiento, con especial énfasis en emisores de Norteamérica y Europa. El Subfondo no comprará títulos de deuda u obligaciones calificadas con Caa1 o menos por Moody’s y CCC+ o menos por Standard & Poor’s.
Referencia:ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 75,591120 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.398,47
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,52% | -10,15% | 8,91% | 3,88% | -9,37% |
| Categoría | 1,49% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 587/928 | 795/884 | 332/858 | 590/810 | 348/779 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,76% | -0,34% | -1,49% | -0,38% | -4,32% |
| Categoría | -0,40% | 0,37% | 2,10% | 11,31% | 7,49% |
| Ranking | 734/948 | 706/946 | 697/916 | 650/831 | 535/777 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 686/920
Quintil: 4
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 630/920
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0931238835
Fecha de constitución: 13/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
