Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES U USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,48%
- Ranking428/1497
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 236,472347 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.848,11
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,48% | 13,83% | 9,83% | -8,02% | 21,88% |
| Categoría | -5,58% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 428/1497 | 566/1489 | 271/1420 | 93/1342 | 117/1248 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,09% | -6,51% | 2,40% | 13,15% | 66,25% |
| Categoría | -5,23% | -6,23% | -0,06% | 2,76% | 27,84% |
| Ranking | 527/1503 | 709/1498 | 294/1468 | 155/1356 | 86/1169 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 350/1476
Quintil: 2
Volatilidad: 8,28%
Ranking: 1147/1476
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0935265461
Fecha de constitución: 08/01/2013
Divisa: USD
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
