Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,57%
- Ranking28/304
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 123,696682 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.725,87
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,57% | 2,29% | 11,04% | 3,27% | -8,27% |
| Categoría | 3,02% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 28/304 | 108/302 | 111/301 | 161/300 | 66/291 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,55% | 5,11% | 13,99% | 24,21% | 16,89% |
| Categoría | 1,35% | 3,16% | 6,26% | 16,59% | 3,79% |
| Ranking | 73/304 | 10/304 | 3/302 | 16/301 | 29/281 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 3/302
Quintil: 1
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 65/302
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0943508167
Fecha de constitución: 11/02/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
