Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,06%
- Ranking172/317
- Fecha02/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 110,649508 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.591,87
Fecha: 02/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,06% | 12,98% | 1,81% | 4,91% | -16,04% |
| Categoría | 2,01% | 0,44% | 9,41% | 2,73% | -10,86% |
| Ranking | 172/317 | 2/305 | 253/296 | 75/287 | 211/280 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,08% | 6,08% | 21,56% | 0,31% |
| Categoría | 0,09% | 0,23% | 2,94% | 15,51% | 1,85% |
| Ranking | 101/320 | 187/319 | 18/315 | 16/280 | 118/271 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 47/315
Quintil: 1
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 26/315
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943508597
Fecha de constitución: 20/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
