Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,39%
- Ranking159/305
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 124,806268 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.472,25
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,39% | 14,04% | 2,76% | 5,90% | -15,24% |
| Categoría | 1,74% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 159/305 | 1/306 | 241/305 | 52/304 | 190/295 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,54% | -0,21% | 10,39% | 26,52% | 4,65% |
| Categoría | 0,65% | 0,68% | 4,50% | 15,25% | 4,05% |
| Ranking | 163/305 | 222/300 | 5/303 | 9/302 | 113/282 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 2/306
Quintil: 1
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 24/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943510148
Fecha de constitución: 12/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
