Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,33%
- Ranking239/2172
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 127,200339 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.630,49
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,33% | 14,04% | 2,76% | 5,90% | -15,24% |
| Categoría | 1,81% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 239/2172 | 126/2154 | 1320/2110 | 1057/2059 | 1274/1992 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,81% | 5,02% | 14,60% | 28,52% | 6,61% |
| Categoría | 1,26% | 1,88% | 2,32% | 18,04% | 4,63% |
| Ranking | 437/2172 | 95/2172 | 106/2133 | 328/2047 | 877/1892 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 129/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 1452/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0943510148
Fecha de constitución: 12/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
