Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,28%
- Ranking159/295
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 124,671801 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.468,55
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,28% | 14,04% | 2,76% | 5,90% | -15,24% |
| Categoría | 2,72% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 159/295 | 1/302 | 240/301 | 51/300 | 189/291 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,71% | -0,45% | 8,01% | 23,57% | 4,65% |
| Categoría | -0,08% | 1,73% | 5,05% | 16,77% | 2,69% |
| Ranking | 252/295 | 241/295 | 62/293 | 29/292 | 104/272 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 68/302
Quintil: 2
Volatilidad: 7,10%
Ranking: 24/302
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943510148
Fecha de constitución: 12/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
