Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,72%
- Ranking138/308
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 125,214555 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.475,42
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,72% | 14,04% | 2,76% | 5,90% | -15,24% |
| Categoría | 1,77% | 0,44% | 9,42% | 2,73% | -10,85% |
| Ranking | 138/308 | 1/296 | 232/287 | 40/278 | 181/271 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,31% | 0,79% | 6,11% | 24,77% | 5,19% |
| Categoría | -0,45% | -0,21% | 2,28% | 14,71% | 1,41% |
| Ranking | 102/311 | 15/310 | 14/306 | 5/271 | 83/267 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 15/306
Quintil: 1
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 25/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943510148
Fecha de constitución: 12/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
