Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES UHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,03%
  • Ranking269/307
  • Fecha04/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas divisas de países emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas que estén domiciliadas o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes o que estén incluidos en los índices J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG o J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index (los índices de referencia).

Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 107,260140 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.957,70

Fecha: 04/11/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo-3,03%7,95%···
Categoría1,84%0,44%9,42%2,73%-10,85%
Ranking269/3079/295---
Quintil51---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo1,23%-2,40%-2,45%··
Categoría0,66%-0,29%1,30%16,43%2,82%
Ranking34/311268/311248/307-
Quintil155--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 253/307

Quintil: 5

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 70/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0946660155

Fecha de constitución: 18/01/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD