Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (DIST) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20256,32%
- Ranking161/2222
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 50,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.671,32
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,32% | -3,98% | 2,66% | -20,54% | -6,89% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 161/2222 | 1948/2180 | 1651/2128 | 1792/2061 | 1675/1952 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,11% | 3,55% | 3,13% | 0,10% | -17,67% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% | -2,08% |
| Ranking | 298/2223 | 171/2222 | 798/2196 | 1520/2090 | 1532/1887 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1539/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 1414/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0953163366
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
