SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,46%
• Ranking 57/84
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 82,398797 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.050,29

Fecha: 04/06/2026

1 día: -2,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	20,46%	6,07%	3,82%	-2,30%	-11,27%
Categoría	21,23%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	57/84	63/84	73/84	54/83	21/82
Quintil	4	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	5,06%	11,21%	32,85%	29,61%	14,08%
Categoría	11,60%	19,73%	29,86%	37,71%	13,80%
Ranking	77/84	74/84	59/84	73/83	62/80
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,55%

Ranking: 57/84

Quintil: 4

Volatilidad: 15,09%

Ranking: 81/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955648018

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD