SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,66%
• Ranking 499/1031
• Fecha 02/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 69,534681 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.628,59

Fecha: 02/01/2026

1 día: 1,66%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,66%	6,07%	3,82%	-2,30%	-11,27%
Categoría	1,59%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	499/1031	628/1018	964/1016	708/996	372/974
Quintil	3	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,97%	5,10%	7,53%	9,37%	0,98%
Categoría	2,19%	3,79%	7,34%	27,50%	24,58%
Ranking	391/1031	213/1031	570/1018	903/982	805/927
Quintil	2	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 639/1014

Quintil: 4

Volatilidad: 10,76%

Ranking: 802/1014

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955648018

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD