SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,46%
• Ranking 25/84
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 215,560860 EUR

Patrimonio (miles de euros): 626,64

Fecha: 21/07/2026

1 día: 1,88%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	23,46%	13,87%	11,05%	4,96%	-4,65%
Categoría	18,05%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	25/84	31/84	65/84	20/83	3/82
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-2,43%	8,41%	35,91%	61,91%	63,91%
Categoría	-5,03%	9,94%	23,45%	36,86%	13,65%
Ranking	9/84	40/84	26/84	34/84	15/80
Quintil	1	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,03%

Ranking: 36/84

Quintil: 3

Volatilidad: 15,24%

Ranking: 82/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955651582

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD