Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,43%
- Ranking275/1057
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,531867 EUR
Patrimonio (miles de euros):465,38
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 1,43% | 11,05% | 4,96% | -4,65% | 11,57% |
Categoría | -2,52% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
Ranking | 275/1057 | 818/1056 | 327/1032 | 178/1010 | 432/966 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 0,79% | 14,33% | 1,87% | 14,95% | 38,89% |
Categoría | -0,70% | 10,21% | -0,13% | 8,32% | 29,40% |
Ranking | 242/1068 | 371/1057 | 465/1054 | 346/1018 | 332/935 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 544/1065
Quintil: 3
Volatilidad: 9,68%
Ranking: 1011/1065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0955651582
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD