SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,80%
• Ranking 325/1003
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 200,446608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 596,76

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	14,80%	13,87%	11,05%	4,96%	-4,65%
Categoría	9,08%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	325/1003	347/1004	781/1003	319/983	176/966
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,39%	17,30%	28,13%	46,70%	54,73%
Categoría	6,50%	9,45%	17,12%	35,30%	25,75%
Ranking	204/1003	241/1003	259/982	305/955	77/911
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 472/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 758/1000

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955651582

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD