SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,54%
• Ranking 440/1036
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 171,037507 EUR

Patrimonio (miles de euros): 511,77

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,54%	11,05%	4,96%	-4,65%	11,57%
Categoría	6,96%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	440/1036	812/1034	320/1014	177/992	426/950
Quintil	3	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,38%	6,67%	12,22%	30,41%	42,20%
Categoría	1,82%	7,36%	9,17%	23,69%	27,85%
Ranking	202/1049	547/1049	497/1035	322/1000	293/940
Quintil	1	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 479/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 10,93%

Ranking: 865/1050

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955651582

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD