SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,92%
• Ranking 48/87
• Fecha 27/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,649700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.562,43

Fecha: 27/10/2026

1 día: 1,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	18,92%	6,19%	3,78%	-2,27%	-11,11%
Categoría	15,02%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	48/87	63/87	77/87	56/86	16/85
Quintil	3	4	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-3,34%	-0,44%	19,63%	37,95%	16,01%
Categoría	-6,45%	-1,94%	12,51%	42,91%	9,85%
Ranking	7/87	23/87	36/87	66/87	56/84
Quintil	1	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 53/87

Quintil: 4

Volatilidad: 15,69%

Ranking: 80/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955663751

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR