SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,17%
• Ranking 75/87
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 73,731800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.313,25

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	16,17%	16,82%	-4,26%	-1,49%	-18,94%
Categoría	18,40%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	75/87	15/87	84/87	49/86	71/85
Quintil	5	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-0,93%	-2,69%	18,51%	33,01%	2,98%
Categoría	-1,89%	-3,23%	19,34%	38,07%	16,27%
Ranking	41/87	44/87	75/87	68/87	74/84
Quintil	3	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 74/87

Quintil: 5

Volatilidad: 18,38%

Ranking: 52/87

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955665376

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR