SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,15%
• Ranking 77/87
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 68,480700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.347,18

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	16,15%	16,13%	-4,84%	-2,08%	-19,43%
Categoría	18,47%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	77/87	18/87	86/87	52/86	74/85
Quintil	5	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,50%	0,48%	22,69%	33,43%	-0,71%
Categoría	1,78%	2,83%	23,52%	41,04%	16,43%
Ranking	22/87	60/87	76/87	76/87	77/83
Quintil	2	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 71/87

Quintil: 5

Volatilidad: 18,37%

Ranking: 54/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955667075

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR