SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,86%
• Ranking 79/84
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 67,130700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.104,49

Fecha: 07/07/2026

1 día: -1,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	13,86%	16,13%	-4,84%	-2,08%	-19,43%
Categoría	19,85%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	79/84	17/84	83/84	49/83	72/82
Quintil	5	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-1,62%	9,77%	23,23%	27,03%	-5,91%
Categoría	1,59%	20,62%	28,89%	40,34%	12,91%
Ranking	69/84	82/84	72/84	84/84	73/80
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 71/84

Quintil: 5

Volatilidad: 18,25%

Ranking: 59/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955667075

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR