Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,06%
- Ranking1864/2088
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,151107 EUR
Patrimonio (miles de euros):481,40
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -8,06% | 10,73% | 2,67% | -9,00% | 19,55% |
| Categoría | -0,19% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1864/2088 | 664/1995 | 1535/1951 | 581/1855 | 181/1725 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,49% | -5,05% | -5,61% | -2,05% | 19,24% |
| Categoría | -0,31% | 0,65% | 3,64% | 10,72% | 15,55% |
| Ranking | 1571/2128 | 1985/2106 | 1882/2033 | 1672/1914 | 764/1633 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 1874/2041
Quintil: 5
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 752/2040
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0955861801
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
