INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 14,68%
• Ranking 70/2076
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,046473 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45,13

Fecha: 21/05/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	14,68%	4,56%	-1,86%	8,17%	-13,45%
Categoría	2,92%	5,97%	8,48%	6,04%	-13,65%
Ranking	70/2076	1007/2041	1867/1945	711/1896	1093/1804
Quintil	1	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,88%	5,61%	20,99%	25,88%	21,25%
Categoría	0,83%	0,28%	9,38%	22,40%	13,22%
Ranking	1177/2089	164/2076	221/2063	778/1895	719/1690
Quintil	3	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 338/2094

Quintil: 1

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 862/2089

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955868053

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF