Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,30%
- Ranking1051/2082
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,961576 EUR
Patrimonio (miles de euros):38,87
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,30% | -1,86% | 8,17% | -13,45% | 13,93% |
| Categoría | 4,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1051/2082 | 1905/1988 | 736/1945 | 1116/1849 | 541/1723 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,45% | 2,11% | -2,12% | 9,33% | 18,72% |
| Categoría | 2,43% | 3,74% | 5,57% | 16,66% | 19,31% |
| Ranking | 913/2127 | 1605/2127 | 1783/2040 | 1429/1924 | 951/1670 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1808/2049
Quintil: 5
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 1504/2049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0955868053
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
