PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,63%
• Ranking 70/74
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 175,066190 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.108,50

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-1,63%	6,04%	·	·	·
Categoría	43,88%	17,90%	13,17%	-0,01%	-16,81%
Ranking	70/74	50/78	-	-	-
Quintil	5	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-2,50%	-7,88%	11,92%	·	·
Categoría	16,63%	24,25%	74,02%	93,12%	54,40%
Ranking	71/75	69/74	54/74	-
Quintil	5	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 55/78

Quintil: 4

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 70/78

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0957133274

Fecha de constitución: 31/05/2024

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 GBP