PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,09%
• Ranking 702/1003
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 190,583783 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.866,46

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,09%	6,04%	·	·	·
Categoría	9,08%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	702/1003	624/1004	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,09%	4,43%	16,08%	·	·
Categoría	6,50%	9,45%	17,12%	35,30%	25,75%
Ranking	661/1003	762/1003	575/982	-
Quintil	4	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 580/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 11,23%

Ranking: 834/1000

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0957133274

Fecha de constitución: 31/05/2024

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 GBP