Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION A DIS QUATERLY FL EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,94%
- Ranking1129/2026
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.777,60
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,94% | -2,11% | 4,26% | -0,84% | -12,93% |
| Categoría | 4,43% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1129/2026 | 1693/2012 | 1420/1914 | 1750/1863 | 1024/1771 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,16% | 3,11% | 6,03% | 9,57% | -8,00% |
| Categoría | 0,87% | 5,51% | 10,69% | 24,46% | 13,01% |
| Ranking | 913/2041 | 1602/2034 | 1562/2011 | 1591/1845 | 1467/1635 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 1665/2065
Quintil: 5
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 1725/2065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0960400322
Fecha de constitución: 16/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
