Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION A DIS MONTHLY FL USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,53%
- Ranking1150/2031
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,460481 EUR
Patrimonio (miles de euros):529,15
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,53% | -8,13% | 9,65% | -1,83% | -8,61% |
| Categoría | 4,14% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1150/2031 | 1973/2030 | 759/1934 | 1804/1885 | 512/1793 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,93% | 0,81% | 4,43% | 6,69% | -1,31% |
| Categoría | 2,28% | 2,23% | 10,23% | 23,57% | 13,40% |
| Ranking | 1213/2043 | 1523/2031 | 1611/2021 | 1618/1851 | 1379/1647 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1708/2083
Quintil: 5
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 1667/2083
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0960400835
Fecha de constitución: 08/12/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
