Informe del fondo de inversión

ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING FUND J3 DIS

Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20233,08%
  • Ranking82/109
  • Fecha01/12/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso.

Referencia:SONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 1,162183 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.125,87

Fecha: 01/12/2023

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo3,08%-5,26%6,99%-5,36%5,14%
Categoría3,70%-4,75%6,88%-5,19%5,15%
Ranking82/10988/10836/10680/10557/92
Quintil45244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo1,05%-0,59%-0,38%4,36%3,51%
Categoría1,13%-0,31%0,47%5,47%4,84%
Ranking71/11287/11284/10980/10764/86
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 101/109

Quintil: 5

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 78/109

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0966092990

Fecha de constitución: 18/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD