Informe del fondo de inversión
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND J-3 DIS
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20243,07%
- Ranking96/124
- Fecha05/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1,185986 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.519,15
Fecha: 05/09/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 3,07% | 2,06% | -5,26% | 6,99% | -5,36% |
| Categoría | 3,34% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 96/124 | 105/116 | 97/112 | 47/110 | 88/108 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 1,85% | 0,87% | 1,44% | 1,81% | 6,24% |
| Categoría | 1,74% | 1,12% | 2,26% | 3,57% | 7,93% |
| Ranking | 93/127 | 114/127 | 113/124 | 101/112 | 96/109 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 120/124
Quintil: 5
Volatilidad: 2,79%
Ranking: 80/124
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0966092990
Fecha de constitución: 18/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
