Informe del fondo de inversión
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING FUND J3 DIS
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20233,08%
- Ranking82/109
- Fecha01/12/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1,162183 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.125,87
Fecha: 01/12/2023
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 3,08% | -5,26% | 6,99% | -5,36% | 5,14% |
| Categoría | 3,70% | -4,75% | 6,88% | -5,19% | 5,15% |
| Ranking | 82/109 | 88/108 | 36/106 | 80/105 | 57/92 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 1,05% | -0,59% | -0,38% | 4,36% | 3,51% |
| Categoría | 1,13% | -0,31% | 0,47% | 5,47% | 4,84% |
| Ranking | 71/112 | 87/112 | 84/109 | 80/107 | 64/86 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 101/109
Quintil: 5
Volatilidad: 3,81%
Ranking: 78/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0966092990
Fecha de constitución: 18/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
