Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND Z ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,11%
- Ranking236/643
- Fecha26/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 26,966300 EUR
Patrimonio (miles de euros):499.203,07
Fecha: 26/05/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,11% | 6,49% | 10,23% | -16,01% | -0,69% |
| Categoría | 0,59% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 236/643 | 91/629 | 58/605 | 478/571 | 224/550 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | -0,09% | 6,24% | 12,05% | 7,59% |
| Categoría | 0,09% | -0,16% | 4,82% | 6,92% | 4,23% |
| Ranking | 284/644 | 382/643 | 97/637 | 86/579 | 144/519 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 97/641
Quintil: 1
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 456/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0968427160
Fecha de constitución: 02/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
