Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,03%
- Ranking1919/2810
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 133,039876 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,03% | 13,69% | 6,63% | -4,07% | 9,33% |
| Categoría | 1,38% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1919/2810 | 106/2725 | 619/2625 | 506/2501 | 216/2277 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,05% | 2,44% | -1,34% | 16,25% | 22,78% |
| Categoría | -0,05% | 1,20% | 0,70% | 5,98% | -2,26% |
| Ranking | 1286/2828 | 473/2828 | 1570/2806 | 428/2594 | 151/2242 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 888/2800
Quintil: 2
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 249/2800
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0969341733
Fecha de constitución: 22/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
