Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) USD (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,26%
- Ranking90/167
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 113,220684 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.653,43
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,26% | -7,75% | 8,24% | 2,10% | -6,48% |
| Categoría | 1,06% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 90/167 | 135/166 | 19/162 | 75/156 | 25/142 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,28% | -0,55% | -6,53% | 1,81% | 3,75% |
| Categoría | 1,30% | -0,11% | -1,74% | 2,48% | -8,54% |
| Ranking | 109/167 | 123/167 | 130/166 | 79/156 | 21/140 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,79%
Ranking: 138/166
Quintil: 5
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 17/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0973525180
Fecha de constitución: 15/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
