JPM US SELECT EQUITY PLUS I (DIST) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,01%
• Ranking 7/278
• Fecha 29/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.

Referencia: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 343,582090 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.125,84

Fecha: 29/04/2024

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	15,01%	27,00%	-14,55%	40,29%	13,96%
Categoría	5,79%	8,50%	-1,27%	30,61%	-2,65%
Ranking	7/278	8/270	218/252	13/248	9/238
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,95%	8,25%	36,84%	51,68%	118,04%
Categoría	-3,63%	2,67%	16,99%	25,61%	55,85%
Ranking	41/279	15/278	5/272	5/250	4/210
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,86%

Ranking: 5/272

Quintil: 1

Volatilidad: 10,38%

Ranking: 156/272

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0973529331

Fecha de constitución: 14/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD