Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,20%
  • Ranking608/2729
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net) hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 274,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.828,30

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,20%19,67%22,90%-17,39%25,40%
Categoría-8,72%21,30%16,57%-13,43%27,40%
Ranking608/2729926/2618189/25321403/23751080/2159
Quintil22133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,17%-7,49%5,35%28,17%83,10%
Categoría-4,63%-11,51%2,45%19,27%69,15%
Ranking374/2736527/2730316/2657123/2425144/1997
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1022/2656

Quintil: 2

Volatilidad: 9,63%

Ranking: 2347/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0974148156

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD